企業(yè)公告
2021年度四川省有色冶金研究院有限公司單位決算
二、2021年重點(diǎn)工作完成情況 5
三、機構設置情況 5
有色研究院公司的上級單位四川省有色科技集團有限責任公司黨群工作部和組織人事部主要負責轉制前后離退休人員的管理工作。有色研究院公司主要負責代收代發(fā)離退休人員的財政撥款。
三、機構設置情況
四川省有色冶金研究院有限公司由6個(gè)部門(mén)組成，分別是：院長(cháng)和院長(cháng)助理、科技服務(wù)與推廣部、資產(chǎn)財務(wù)部、科研部、綜合辦公室、分析檢測中心
2021年度收到總計314.03萬(wàn)元，支出314.03萬(wàn)元，結余0.00萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計各增加121.97萬(wàn)元、136萬(wàn)元，各上升63.51%、76.39%。主要變動(dòng)原因是2021年離退休人員一次性生活補貼的標準提高了，從以前的8400元/人提高到15400元/人，直接導致收、支增加了89.28萬(wàn)元；而且2021年年末還收到了一筆喪葬撫恤金27.41萬(wàn)元，也增加了收、支總額。
（圖1：收、支決算總計變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年本年收入合計314.03萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入314.03萬(wàn)元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年本年支出合計314.03萬(wàn)元，其中：基本支出314.03萬(wàn)元，占100%；項目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年財政撥款收入總計314.03萬(wàn)元，支出314.03萬(wàn)元，結余0.00萬(wàn)元。與2020年相比，收、支總計各增加121.97萬(wàn)元、136萬(wàn)元，各上升63.51%、76.39%。主要變動(dòng)原因是2021年離退休人員一次性生活補貼的標準提高了，從以前的8400元/人提高到15400元/人，直接導致收、支增加了89.28萬(wàn)元；而且2021年年末還收到了一筆喪葬撫恤金27.41萬(wàn)元，也增加了收、支總額。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預算財政撥款支出314.03萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加136萬(wàn)元，增長(cháng)76.39%。主要變動(dòng)原因是2021年離退休人員一次性生活補貼的標準提高了，從以前的8400元/人提高到15400元/人，直接導致支出增加了89.28萬(wàn)元；而且2021年年末還支出一筆喪葬撫恤金27.41萬(wàn)元，也增加了支出總額。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年一般公共預算財政撥款支出314.03萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出（類(lèi)）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出314.03萬(wàn)元，占100%；衛生健康支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出0萬(wàn)元，占0%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預算支出決算數為314.03，完成預算100%。其中：
1.（1）社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）行政單位離退休（項） 支出決算為281.57萬(wàn)元，完成預算100%，決算數與預算數持平。
（2）社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項）
支出決算為27.41萬(wàn)元，完成預算100%，決算數與預算數持平。
（3）社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì )保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì )保障和就業(yè)支出（項）
支出決算為5.05萬(wàn)元，完成預算100%，決算數與預算數持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年一般公共預算財政撥款基本支出314.03萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費314.03萬(wàn)元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、其他社會(huì )保障和就業(yè)支出。主要包括：離休費52.94萬(wàn)元、撫恤金27.41萬(wàn)元、生活補助206.87萬(wàn)元、其他對個(gè)人和家庭的補助支出26.81萬(wàn)元等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
（本單位因不涉及“三公”經(jīng)費財政撥款支出）
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬(wàn)元，完成預算0%，決算數等于預算數（或與預算數持平）的主要原因是2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出0萬(wàn)元，故不存在增減變動(dòng)情況。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬(wàn)元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出0萬(wàn)元，故不存在增減變動(dòng)情況。
開(kāi)支內容包括：無(wú)
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元,完成預算0%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算比2020年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出0萬(wàn)元，故不存在增減變動(dòng)情況。
其中：公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元。全年按規定更新購置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運行維護費支出0萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，完成預算0%。公務(wù)接待費支出決算比2020年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出0萬(wàn)元，故不存在增減變動(dòng)情況。其中：
國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，國內公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬(wàn)元。
外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬(wàn)。
八、政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明
本單位因不涉及政府性基金預算支出，2020年政府性基金預算支出0萬(wàn)元，2021年政府性基金預算支出0萬(wàn)元，故不存在增減變動(dòng)情況。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況說(shuō)明
本單位不涉及國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出，2020年國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出0萬(wàn)元，2021年國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
本單位主要負責代收代發(fā)離退休人員的財政撥款，是一家自負盈虧的公司制企業(yè)，不享受財政補貼撥款，無(wú)其他重要事項需單獨列報說(shuō)明。
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年，機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元，與2020年持平。主要原因是本單位主要負責代收代發(fā)離退休人員的財政撥款，是一家自負盈虧的公司制企業(yè)，不享受財政補貼撥款，從公司成立至今都不存在機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
（二）政府采購支出情況
2021年，政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。
（注：數據來(lái)源于財決附03表）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，共有車(chē)輛1輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是單位自購固定資產(chǎn)，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（四）預算績(jì)效管理情況
本單位只是負責代收代發(fā)離退休人員的財政撥款，是一家自負盈虧的公司制企業(yè)，不享受財政補貼撥款，從公司成立至今都不存在預算績(jì)效管理情況。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從財政部門(mén)取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是代管單位撥款、少量廣告費等。
5.一般公共預算財政撥款支出：指社會(huì )保障和就業(yè)支出，主要是單位離退休人員離休費和離退休人員生活補助。
6.社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指單位轉制前離休人員離休費和轉制后退休人員生活補貼。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
8.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
9.結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
10.年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
11.資源勘探信息等（類(lèi)）：指化工類(lèi)工作經(jīng)費、人員經(jīng)費支出。
12.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
14.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件
（本單位無(wú)項目支出不涉及）
2021年100萬(wàn)元以上（含）特定目標類(lèi)部門(mén)預算項目績(jì)效目標自評 |
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主管部門(mén)及代碼 |
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實(shí)施單位 |
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項目預算 執行情況 （萬(wàn)元） |
預算數： |
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執行數： |
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其中： 財政撥款 |
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其中： 財政撥款 |
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其他資金 |
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其他資金 |
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年度總體目標 完成情況 |
預期目標 |
目標實(shí)際完成情況 |
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年度績(jì)效指標完成情況 |
一級 指標 |
二級 指標 |
三級 指標 |
預期指標值 |
實(shí)際完成指標值 |
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完成 指標 |
數量指標 |
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質(zhì)量指標 |
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時(shí)效指標 |
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成本指標 |
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效益 指標 |
經(jīng)濟效益 指標 |
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社會(huì )效益 指標 |
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生態(tài)效益 指標 |
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可持續影響 指標 |
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滿(mǎn)意 度指標 |
滿(mǎn)意度 指標 |
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第五部分 附表
十四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
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